基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
N/A |
1.27 |
-0.02% |
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 |
N/A |
0.50 |
0.00% |
AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
N/A |
0.88 |
-0.04% |
AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
N/A |
0.47 |
-0.03% |
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
0.76 |
-0.04% |
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 |
N/A |
0.38 |
N/A |
US TREASURY 4.25% 31DEC2024 |
N/A |
0.75 |
-0.23% |
US TREASURY 4.625% 30SEP2028 |
N/A |
0.36 |
-0.02% |
US TREASURY 4.75% 15NOV2053 |
N/A |
0.52 |
-0.06% |
US TREASURY 4.875% 30NOV2025 |
N/A |
0.34 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |